TKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)
221 ₺
+2.200 (%+1.01)
TKFEN: TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Finansallar
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 39.273.705.000 | 43.185.904.000 | 46.404.996.000 | 35.628.953.000 |
| Toplam özkaynak | 37.940.205.000 | 35.055.157.000 | 38.136.697.000 | 33.595.247.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| V A R L I K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 27.631.757.000 | 30.209.834.000 | 31.808.939.000 | 23.977.170.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.497.608.000 | 8.960.018.000 | 9.720.873.000 | 5.732.926.000 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 4.872.182.000 | 5.505.163.000 | 6.083.590.000 | 4.984.461.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 132.159.000 | 115.665.000 | 120.307.000 | 177.025.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.740.023.000 | 5.389.498.000 | 5.963.283.000 | 4.807.436.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 318.402.000 | 212.781.000 | 542.496.000 | 170.115.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 34.627.000 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 318.402.000 | 178.154.000 | 542.496.000 | 170.115.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 12.118.689.000 | 11.755.473.000 | 11.764.273.000 | 8.280.143.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.288.251.000 | 1.266.705.000 | 1.232.281.000 | 1.182.555.000 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 168.490.000 | 240.001.000 | 275.778.000 | 217.821.000 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.347.381.000 | 1.373.481.000 | 1.218.045.000 | 1.174.490.000 |
| ARA TOPLAM | 27.508.470.000 | 30.091.357.000 | 31.667.715.000 | 23.829.670.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 123.287.000 | 118.477.000 | 141.224.000 | 147.500.000 |
| DURAN VARLIKLAR | 50.019.442.000 | 48.442.836.000 | 53.206.317.000 | 45.620.003.000 |
| Finansal Yatırımlar | 5.495.699.000 | 5.704.803.000 | 6.115.041.000 | 5.204.874.000 |
| Ticari Alacaklar | 1.686.520.000 | 1.845.440.000 | 2.197.585.000 | 2.157.412.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.686.520.000 | 1.845.440.000 | 2.197.585.000 | 2.157.412.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 205.756.000 | 187.544.000 | 185.946.000 | 157.760.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 205.756.000 | 187.544.000 | 185.946.000 | 157.760.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2.547.147.000 | 2.383.805.000 | 2.681.990.000 | 2.121.655.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.265.485.000 | 3.047.166.000 | 3.320.696.000 | 2.711.122.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 32.560.442.000 | 31.091.179.000 | 34.136.269.000 | 27.992.089.000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 721.383.000 | 706.521.000 | 772.593.000 | 1.073.613.000 |
| Şerefiye | 197.254.000 | 184.326.000 | 197.254.000 | 495.635.000 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 524.129.000 | 522.195.000 | 575.339.000 | 577.978.000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 101.555.000 | 575.420.000 | 434.420.000 | 389.150.000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.294.408.000 | 1.826.882.000 | 2.172.693.000 | 2.873.587.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 672.318.000 | 651.839.000 | 713.225.000 | 550.001.000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 77.651.199.000 | 78.652.670.000 | 85.015.256.000 | 69.597.173.000 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 35.833.173.000 | 39.114.844.000 | 42.498.814.000 | 32.204.284.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9.744.677.000 | 10.188.633.000 | 11.488.867.000 | 8.292.583.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3.714.776.000 | 3.417.017.000 | 3.926.013.000 | 3.096.949.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 15.962.569.000 | 17.164.654.000 | 18.047.295.000 | 12.241.514.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8.749.000 | 3.691.000 | 3.443.000 | 4.180.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 15.953.820.000 | 17.160.963.000 | 18.043.852.000 | 12.237.334.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 563.689.000 | 741.219.000 | 794.536.000 | 606.504.000 |
| Diğer Borçlar | 610.252.000 | 722.613.000 | 940.457.000 | 823.200.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 38.152.000 | 55.073.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 610.252.000 | 722.613.000 | 902.305.000 | 768.127.000 |
| Türev Araçlar | 234.083.000 | 178.196.000 | 435.739.000 | 218.148.000 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 2.206.206.000 | 3.812.101.000 | 3.380.357.000 | 3.514.002.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 614.946.000 | 341.581.000 | 483.600.000 | 237.520.000 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.065.097.000 | 1.110.669.000 | 1.604.607.000 | 1.636.795.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 362.569.000 | 417.139.000 | 514.920.000 | 414.040.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 702.528.000 | 693.530.000 | 1.089.687.000 | 1.222.755.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 70.711.000 | 102.971.000 | 87.659.000 | 66.302.000 |
| ARA TOPLAM | 35.833.173.000 | 39.114.844.000 | 42.498.814.000 | 32.204.284.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.440.532.000 | 4.071.060.000 | 3.906.182.000 | 3.424.669.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.119.749.000 | 1.564.542.000 | 1.395.720.000 | 1.625.869.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 192.339.000 | 131.259.000 | 105.120.000 | 207.563.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 192.339.000 | 131.259.000 | 105.120.000 | 207.563.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 556.300.000 | 411.052.000 | 347.743.000 | 340.242.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 1.614.000 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 951.407.000 | 993.013.000 | 1.152.022.000 | 938.908.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 951.407.000 | 993.013.000 | 1.152.022.000 | 938.908.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 620.737.000 | 971.194.000 | 905.577.000 | 310.473.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 39.273.705.000 | 43.185.904.000 | 46.404.996.000 | 35.628.953.000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 38.377.494.000 | 35.466.766.000 | 38.610.260.000 | 33.968.220.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 37.940.205.000 | 35.055.157.000 | 38.136.697.000 | 33.595.247.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 370.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 10.732.435.000 | 10.004.768.000 | 10.732.435.000 | 8.664.750.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 1.444.602.000 | 1.349.921.000 | 1.444.602.000 | 1.175.556.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 8.562.543.000 | 8.001.344.000 | 8.562.543.000 | 6.967.880.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2.874.738.000 | -2.529.300.000 | -3.155.013.000 | -2.479.602.000 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -338.426.000 | -302.125.000 | -330.584.000 | -291.018.000 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -3.658.146.000 | -3.086.563.000 | -2.804.431.000 | -1.954.252.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | -3.360.978.000 | -2.917.488.000 | -2.415.598.000 | -1.689.071.000 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -297.168.000 | -169.075.000 | -388.833.000 | -265.181.000 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 9.142.497.000 | 8.513.092.000 | 9.090.833.000 | 7.397.743.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 16.733.268.000 | 15.666.744.000 | 23.522.413.000 | 19.141.709.000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 376.948.000 | -535.007.000 | -6.737.481.000 | -3.337.425.000 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 437.289.000 | 411.609.000 | 473.563.000 | 372.973.000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 77.651.199.000 | 78.652.670.000 | 85.015.256.000 | 69.597.173.000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 897.467.000 | 777.735.000 | 830.379.000 | 2.087.159.000 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları | 0 | 0 | 0 | 0 |
