TGSAS
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)
258 ₺
-10.500 (%-3.91)
TGSAS: TGS DIŞ TİCARET A.Ş. Finansallar
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 17.244.421.017 | 18.299.636.937 | 18.460.028.809 | 18.034.519.397 |
| Toplam özkaynak | 408.554.078 | 360.638.941 | 381.759.537 | 273.995.043 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 17.570.886.582 | 18.581.364.645 | 18.791.187.147 | 18.264.772.318 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 41.390.735 | 83.740.714 | 74.485.368 | 56.950.783 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 879.296 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 15.732.091.702 | 16.817.430.255 | 16.841.999.537 | 16.845.074.994 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 27.503 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 15.732.091.702 | 16.817.430.255 | 16.841.999.537 | 16.845.047.491 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.306.996.290 | 1.297.334.927 | 1.415.437.040 | 1.148.827.038 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.306.996.290 | 1.297.334.927 | 1.415.437.040 | 1.148.827.038 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 370.366.214 | 296.621.025 | 377.469.516 | 189.058.836 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 685.800 | 350.000 | 412.160 | 241.783 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.103.650 | 714.044 | 26.384.764 | 15.471.212 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 118.252.191 | 85.173.680 | 54.998.762 | 8.268.376 |
| ARA TOPLAM | 17.570.886.582 | 18.581.364.645 | 18.791.187.147 | 18.264.772.318 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 82.088.327 | 78.911.233 | 50.627.530 | 43.831.386 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 46.687.737 | 43.818.637 | 47.225.720 | 38.638.805 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 239.295 | 1.217.839 | 1.182.628 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 239.295 | 1.217.839 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 18.233.165 | 18.330.878 | 2.183.971 | 4.009.953 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 17.652.974.909 | 18.660.275.878 | 18.841.814.677 | 18.308.603.704 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 17.226.167.180 | 18.280.759.628 | 18.452.926.478 | 18.025.272.223 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 12.551 | 76.593 | 1.915.678 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4.392.585 | 4.393.082 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 17.169.610.677 | 18.228.420.811 | 18.373.788.889 | 17.988.245.537 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 43.576 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 17.169.610.677 | 18.228.420.811 | 18.373.788.889 | 17.988.201.961 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.167.261 | 771.651 | 3.746.071 | 957.501 |
| Diğer Borçlar | 29.008.630 | 14.413.796 | 15.960.089 | 6.212.690 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 954.946 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 29.008.630 | 14.413.796 | 15.005.143 | 6.212.690 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 19.945.600 | 17.822.334 | 40.861.022 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 12.484.879 | 14.629.683 | 22.240.834 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.029.876 | 2.376.482 | 847.447 | 1.930.720 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.029.876 | 2.376.482 | 847.447 | 930.720 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 1.177.599 | 4.207.684 |
| ARA TOPLAM | 17.226.167.180 | 18.280.759.628 | 18.452.926.478 | 18.025.272.223 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 18.253.837 | 18.877.309 | 7.102.331 | 9.247.174 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 11.019.203 | 11.605.125 | 936.045 | 1.119.950 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7.234.634 | 7.272.184 | 6.166.286 | 5.594.489 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7.234.634 | 7.272.184 | 6.166.286 | 5.594.489 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 2.532.735 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 17.244.421.017 | 18.299.636.937 | 18.460.028.809 | 18.034.519.397 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 408.553.892 | 360.638.941 | 381.785.868 | 274.084.307 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 408.554.078 | 360.638.941 | 381.759.537 | 273.995.043 |
| Ödenmiş Sermaye | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 255.011.037 | 253.821.492 | 255.011.037 | 61.902.073 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 1.297.341 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 264.024.481 | 280.286.895 | 264.024.481 | 194.627.740 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1.731.191 | -1.470.102 | -1.731.191 | -2.365.089 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -1.731.191 | -1.470.102 | -1.731.191 | -2.365.089 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1.731.191 | -1.470.102 | -1.731.191 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 36.179.286 | 40.014.079 | 36.179.286 | 16.871.381 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -186.724.075 | -230.681.119 | -215.702.069 | -67.123.624 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 26.794.540 | 3.667.696 | 28.977.993 | 56.379.903 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -186 | 0 | 26.331 | 89.264 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 17.652.974.909 | 18.660.275.878 | 18.841.814.677 | 18.308.603.704 |
