Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Giriş yapÜcretsiz hesap oluştur
Workday, Inc. (WDAY) logosu
WDAY
Workday, Inc. (WDAY)
204.72 $
+11.1500 (%+5.76)
Genel Bakış
Teknik
Finansallar
Yorumlar
Arşiv

WDAY: Workday, Inc. Finansallar

Workday, Inc. Gelir Tablosu

Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
75,7%
Faaliyet marjı TTM
10,72%
Net kar marjı TTM
7,26%
Yatırım getirisi TTM
8,88%
Dönem sonu31.01.202631.01.202531.01.202431.01.2023
Toplam gelir9.552.000.0008.446.000.0007.259.000.0006.216.000.000
Faaliyet gelirleri1.024.000.000415.000.000183.000.000-222.000.000
Net kar693.000.000526.000.0001.381.000.000-367.000.000

Tüm kalemler

Kalem31.01.202631.01.202531.01.202431.01.2023
Toplam gelir9.552.000.0008.446.000.0007.259.000.0006.216.000.000
Satışların maliyeti2.321.000.0002.069.000.0001.771.000.0001.710.000.000
Brüt kar7.231.000.0006.377.000.0005.488.000.0004.506.000.000
Araştırma ve geliştirme giderleri2.678.000.0002.626.000.0002.464.000.0002.247.000.000
Genel ve idari giderler1.338.000.000820.000.000702.000.000599.000.000
Satış ve pazarlama giderleri3.862.000.0002.432.000.0002.139.000.0001.842.000.000
Satış, genel ve idari giderler5.200.000.0003.252.000.0002.841.000.0002.441.000.000
Diğer giderler-1.671.000.00084.000.000040.000.000
Faaliyet giderleri6.207.000.0005.962.000.0005.305.000.0004.728.000.000
Maliyet ve giderler8.528.000.0008.031.000.0007.076.000.0006.438.000.000
Net faiz geliri204.000.000236.000.000187.000.000-5.000.000
Faiz geliri318.000.000350.000.000301.000.00097.000.000
Faiz gideri114.000.000114.000.000114.000.000102.000.000
Amortisman ve itfa347.000.000326.000.000282.000.000364.000.000
FAVÖK (EBITDA)1.356.000.0001.078.000.000752.000.000206.000.000
EBIT1.009.000.000752.000.000470.000.000-158.000.000
Faiz hariç faaliyet dışı gelir15.000.000-337.000.000-287.000.000-64.000.000
Faaliyet karı1.024.000.000415.000.000183.000.000-222.000.000
Toplam diğer gelir/gider (net)-15.000.000223.000.000173.000.000-38.000.000
Vergi öncesi kar1.009.000.000638.000.000356.000.000-260.000.000
Gelir vergisi gideri316.000.000112.000.000-1.025.000.000107.000.000
Sürdürülen faaliyetlerden net kar693.000.000526.000.0001.381.000.000-367.000.000
Durdurulan faaliyetlerden net kar0000
Net kara diğer düzeltmeler0000
Net kar693.000.000526.000.0001.381.000.000-367.000.000
Net kar kesintileri000251.000
Dip satır net kar693.000.000526.000.0001.381.000.000-367.000.000
Hisse başına kazanç (EPS)325-1
Seyreltilmiş hisse başına kazanç325-1
Ağırlıklı ortalama hisse adedi261.273.000265.257.000261.344.000254.686.805
Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi263.411.000269.205.000265.285.000254.819.000

Workday, Inc. Bilanço Tablosu

Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
2.987.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
Dönem sonu31.01.202631.01.202531.01.202431.01.2023
Toplam aktifler18.074.000.00017.977.000.00016.452.000.00013.486.238.000
Toplam yükümlülükler10.269.000.0008.943.000.0008.370.000.0007.900.670.000
Toplam özkaynak7.805.000.0009.034.000.0008.082.000.0005.585.568.000

Tüm kalemler

Kalem31.01.202631.01.202531.01.202431.01.2023
Nakit ve nakit benzerleri1.501.000.0001.543.000.0002.012.000.0001.886.311.000
Kısa vadeli yatırımlar3.942.000.0006.474.000.0005.801.000.0004.235.083.000
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar5.443.000.0008.017.000.0007.813.000.0006.121.394.000
Net alacaklar2.332.000.0002.003.000.0001.639.000.0001.570.086.000
Ticari alacaklar2.332.000.0001.950.000.0001.639.000.0001.570.086.000
Diğer alacaklar053.000.00000
Stoklar0000
Peşin ödenmiş giderler0000
Diğer dönen varlıklar654.000.000247.000.000243.000.000216.761.000
Toplam dönen varlıklar8.429.000.00010.278.000.0009.707.000.0007.917.170.000
Maddi duran varlıklar (net)1.812.000.0001.575.000.0001.523.000.0001.450.532.000
Şerefiye5.229.000.0003.478.000.0002.846.000.0002.840.044.000
Maddi olmayan duran varlıklar702.000.000386.000.000259.000.000325.999.000
Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar5.931.000.0003.864.000.0003.105.000.0003.166.043.000
Uzun vadeli yatırımlar233.000.000343.000.000283.000.000285.242.000
Vergi varlıkları829.000.0001.039.000.0001.065.000.00012.650.000
Diğer duran varlıklar840.000.000878.000.000769.000.000654.601.000
Toplam duran varlıklar9.645.000.0007.699.000.0006.745.000.0005.569.068.000
Diğer varlıklar0000
Toplam varlıklar18.074.000.00017.977.000.00016.452.000.00013.486.238.000
Toplam borçlar142.000.000108.000.00078.000.000153.751.000
Ticari borçlar142.000.000108.000.00078.000.000153.751.000
Diğer borçlar0000
Tahakkuk eden giderler454.000.000578.000.000544.000.000563.548.000
Kısa vadeli borçlar099.000.00089.000.00091.343.000
Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli)130.000.000000
Vergi borçları0000
Ertelenmiş gelir5.010.000.0004.467.000.0004.057.000.0003.559.393.000
Diğer kısa vadeli yükümlülükler642.000.000296.000.000287.000.000260.131.000
Toplam kısa vadeli yükümlülükler6.378.000.0005.548.000.0005.055.000.0004.628.166.000
Uzun vadeli borçlar2.987.000.0002.984.000.0002.980.000.0002.975.934.000
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)704.000.000279.000.000227.000.000181.799.000
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)71.000.00080.000.00070.000.00074.540.000
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli)0000
Diğer uzun vadeli yükümlülükler129.000.00052.000.00038.000.00040.231.000
Toplam uzun vadeli yükümlülükler3.891.000.0003.395.000.0003.315.000.0003.272.504.000
Diğer yükümlülükler0000
Kiralama yükümlülükleri834.000.000279.000.000227.000.000181.799.000
Toplam yükümlülükler10.269.000.0008.943.000.0008.370.000.0007.900.670.000
Hazine hisseleri-4.220.000.000-1.308.000.000-608.000.000-185.047.000
Imtiyazlı hisse senedi0000
Adi hisse senedi000259.000
Geçmiş yıl karları-512.000.000-1.205.000.000-1.731.000.000-3.111.334.000
Sermaye yedekleri (ihraç primi)12.673.000.00011.463.000.00010.400.000.0008.828.639.000
Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider-136.000.00084.000.00021.000.00053.051.000
Diğer özkaynak kalemleri0000
Toplam özkaynak7.805.000.0009.034.000.0008.082.000.0005.585.568.000
Toplam özkaynak7.805.000.0009.034.000.0008.082.000.0005.585.568.000
Azınlık payları0000
Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak18.074.000.00017.977.000.00016.452.000.00013.486.238.000
Toplam yatırımlar4.175.000.0006.817.000.0006.084.000.0004.520.325.000
Toplam borç3.821.000.0003.362.000.0003.296.000.0003.249.076.000
Net borç2.320.000.0001.819.000.0001.284.000.0001.362.765.000

Workday, Inc. Nakit Akış Tablosu

İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
Dönem sonu31.01.202631.01.202531.01.202431.01.2023
İşletme faaliyetlerinden gelen nakit2.939.000.0002.461.000.0002.149.000.0001.657.195.000
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit333.000.000-1.781.000.000-1.751.000.000-2.505.926.000
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit-3.319.000.000-1.150.000.000-268.000.0001.203.821.000
Net nakit değişimi-53.000.000-470.000.000129.000.000354.495.000

Tüm kalemler

Kalem31.01.202631.01.202531.01.202431.01.2023
Net kar693.000.000526.000.0001.381.000.000-366.749.000
Amortisman ve itfa347.000.000326.000.000282.000.000364.357.000
Ertelenmiş gelir vergisi218.000.00033.000.000-1.058.000.0004.000.000
Hisse bazlı ödemeler1.626.000.0001.519.000.0001.416.000.0001.295.000.000
İşletme sermayesindeki değişim-329.000.000-218.000.000-34.000.00048.224.000
Ticari alacaklar-360.000.000-313.000.000-87.000.000-318.600.000
Stoklar000318.600.000
Ticari borçlar6.000.00025.000.000-72.000.00085.773.000
Diğer işletme sermayesi25.000.00070.000.000125.000.000-37.549.000
Diğer nakit dışı kalemler384.000.000275.000.000162.000.000312.363.000
İşletme faaliyetlerinden net nakit2.939.000.0002.461.000.0002.149.000.0001.657.195.000
Maddi duran varlık yatırımları-162.000.000-272.000.000-238.000.000-360.252.000
Satın almalar (net)-2.079.000.000-825.000.000-8.000.0000
Yatırım alımları-2.742.000.000-4.808.000.000-6.166.000.000-7.206.134.000
Yatırım satış/vadeleri5.295.000.0004.124.000.0004.665.000.0005.064.696.000
Diğer yatırım faaliyetleri21.000.0000-4.000.000-4.236.000
Yatırım faaliyetlerinden net nakit333.000.000-1.781.000.000-1.751.000.000-2.505.926.000
Net borç ihracı0001.127.252.000
Uzun vadeli net borç ihracı0001.127.252.000
Kısa vadeli net borç ihracı0000
Net hisse ihracı-2.703.000.000-514.000.000-246.000.00077.308.000
Net adi hisse ihracı-2.703.000.000-514.000.000-246.000.00077.308.000
Adi hisse ihracı192.000.000186.000.000177.000.000151.974.000
Geri alınan adi hisse-2.895.000.000-700.000.000-423.000.000-74.666.000
Net imtiyazlı hisse ihracı0000
Ödenen net temettüler0000
Ödenen adi hisse temettüleri0000
Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri0000
Diğer finansman faaliyetleri-616.000.000-636.000.000-22.000.000-739.000
Finansman faaliyetlerinden net nakit-3.319.000.000-1.150.000.000-268.000.0001.203.821.000
Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi-6.000.0000-1.000.000-595.000
Net nakit değişimi-53.000.000-470.000.000129.000.000354.495.000
Dönem sonu nakit1.501.000.0001.554.000.0002.024.000.0001.895.240.000
Dönem başı nakit1.554.000.0002.024.000.0001.895.000.0001.540.745.000
İşletme nakit akışı2.939.000.0002.461.000.0002.149.000.0001.657.195.000
Sermaye harcamaları-162.000.000-272.000.000-238.000.000-360.252.000
Serbest nakit akışı2.777.000.0002.189.000.0001.911.000.0001.296.943.000
Ödenen gelir vergileri065.000.00039.000.00089.000.000
Ödenen faiz110.000.000110.000.000110.000.00060.000.000