TOASO
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
—
286.25 ₺
-11.250 (%-3.78)
Önceki Kapanış: 297.5
Düşük₺285.25
Yüksek₺299.25
Piyasa Verileri
Spot Piyasa
A:286
S:286.25
TOASO: TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansallar
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 150.072.551.000 | 141.851.944.000 | 133.646.986.000 | 93.283.696.000 |
| Toplam özkaynak | 65.740.826.000 | 58.964.771.000 | 70.691.649.000 | 52.793.804.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 152.293.246.000 | 142.693.220.000 | 141.772.415.000 | 100.739.082.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 11.008.676.000 | 20.991.351.000 | 23.513.118.000 | 18.738.540.000 |
| Finansal Yatırımlar | 221.842.000 | 165.480.000 | 201.711.000 | 81.285.000 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 58.307.405.000 | 51.516.518.000 | 59.686.843.000 | 41.645.410.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 21.296.296.000 | 18.969.585.000 | 21.784.192.000 | 14.258.006.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 37.011.109.000 | 32.546.933.000 | 37.902.651.000 | 27.387.404.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 36.419.032.000 | 34.398.290.000 | 36.549.500.000 | 16.834.937.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 16.834.937.000 |
| Diğer Alacaklar | 56.357.000 | 167.910.000 | 40.376.000 | 31.156.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 31.156.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 43.396.943.000 | 33.233.736.000 | 19.848.764.000 | 22.076.838.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.139.249.000 | 875.965.000 | 509.420.000 | 577.535.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 43.422.000 | 163.990.000 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.743.742.000 | 1.343.970.000 | 1.379.261.000 | 344.296.000 |
| ARA TOPLAM | 152.293.246.000 | 142.693.220.000 | 141.772.415.000 | 100.493.987.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 245.095.000 |
| DURAN VARLIKLAR | 63.520.131.000 | 58.123.495.000 | 62.566.220.000 | 45.338.418.000 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 8.955.025.000 | 8.711.450.000 | 10.396.349.000 | 6.305.370.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 6.305.370.000 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 1.195.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 1.195.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 381.601.000 | 356.590.000 | 381.601.000 | 288.359.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 27.555.731.000 | 24.644.246.000 | 25.511.559.000 | 18.613.925.000 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13.673.999.000 | 13.119.085.000 | 14.436.805.000 | 11.696.583.000 |
| Şerefiye | 8.688.906.000 | 8.119.425.000 | 8.688.906.000 | 7.744.152.000 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.985.093.000 | 4.999.660.000 | 5.747.899.000 | 3.952.431.000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.441.637.000 | 2.474.730.000 | 2.296.641.000 | 1.391.855.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9.454.604.000 | 8.758.781.000 | 9.500.340.000 | 7.005.695.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.166.000 | 2.684.000 | 1.159.000 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 215.813.377.000 | 200.816.715.000 | 204.338.635.000 | 146.077.500.000 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 101.307.749.000 | 90.924.119.000 | 83.361.579.000 | 68.129.891.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 | 467.281.000 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 28.374.156.000 | 23.913.802.000 | 19.139.893.000 | 14.543.886.000 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 59.198.009.000 | 53.941.083.000 | 51.108.080.000 | 40.960.799.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 21.007.174.000 | 23.964.351.000 | 22.060.608.000 | 16.912.377.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 38.190.835.000 | 29.976.732.000 | 29.047.472.000 | 24.048.422.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.917.212.000 | 1.985.835.000 | 2.152.633.000 | 1.346.157.000 |
| Diğer Borçlar | 2.043.818.000 | 2.686.903.000 | 2.623.189.000 | 5.354.267.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 5.354.267.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 869.006.000 | 889.224.000 | 965.743.000 | 1.165.793.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 279.344.000 | 122.170.000 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.867.487.000 | 4.837.998.000 | 5.788.177.000 | 4.098.786.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 381.941.000 | 216.755.000 | 313.858.000 | 79.526.000 |
| ARA TOPLAM | 101.307.749.000 | 90.924.119.000 | 83.361.579.000 | 68.129.891.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 48.764.802.000 | 50.927.825.000 | 50.285.407.000 | 25.153.805.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 40.790.577.000 | 44.258.949.000 | 44.059.650.000 | 23.355.172.000 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 4.846.096.000 | 4.940.596.000 | 4.326.429.000 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.128.129.000 | 1.728.280.000 | 1.899.328.000 | 1.374.649.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.764.498.000 | 1.728.280.000 | 1.899.328.000 | 1.374.649.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.363.631.000 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 150.072.551.000 | 141.851.944.000 | 133.646.986.000 | 93.283.696.000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 65.740.826.000 | 58.964.771.000 | 70.691.649.000 | 52.793.804.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 65.740.826.000 | 58.964.771.000 | 70.691.649.000 | 52.793.804.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 30.280.896.000 | 28.263.479.000 | 30.280.896.000 | 24.548.206.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -417.598.000 | -594.857.000 | -551.445.000 | -332.783.000 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | -332.783.000 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 0 | 0 | 0 | -332.783.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -3.882.187.000 | -3.000.318.000 | -3.207.945.000 | -2.390.768.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | -2.390.768.000 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8.598.064.000 | 8.034.536.000 | 8.598.064.000 | 6.996.745.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 24.371.119.000 | 22.773.364.000 | 25.234.655.000 | 20.541.652.000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 6.290.532.000 | 2.988.567.000 | 9.837.424.000 | 2.930.752.000 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 215.813.377.000 | 200.816.715.000 | 204.338.635.000 | 146.077.500.000 |