TERA
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
—
161 ₺
+2.000 (%+1.26)
Önceki Kapanış: 159
Düşük₺158.6
Yüksek₺161.9
Piyasa Verileri
Spot Piyasa
A:160.9
S:161
TERA: TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansallar
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 159.469.536.937 | 127.586.466.563 | 118.169.317.558 | 69.924.572.771 |
| Toplam özkaynak | 92.322.458.603 | 60.137.175.087 | 35.686.396.707 | 30.396.940.965 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 251.066.778.392 | 187.089.357.227 | 153.127.440.966 | 99.987.771.099 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 22.509.555.118 | 20.436.852.439 | 13.304.423.004 | 4.185.211.106 |
| Finansal Yatırımlar | 146.352.152.698 | 67.405.959.500 | 69.872.685.208 | 56.070.686.529 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 24.562.581.295 | 19.957.405.281 | 28.718.998.164 | 38.045.545.295 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 8.859.441.936 | 3.809.988.358 | 15.849.129.093 | 4.118.482.926 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 15.703.139.359 | 16.147.416.923 | 12.869.869.071 | 33.927.062.369 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 56.354.047.279 | 74.645.621.196 | 38.487.790.690 | 1.667.207.212 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 56.354.047.279 | 74.645.621.196 | 38.487.790.690 | 1.667.207.212 |
| Türev Araçlar | 495.947.434 | 2.128.196.581 | 14.895.122 | 10.127.751 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 49.622.533 | 9.878.926 | 6.012.504 | 7.554.200 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.600.202 | 1.056.662 | 437.779 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 742.872.035 | 196.081.685 | 3.178.219 | 1.006.900 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 0 | 2.309.361.619 | 2.719.458.055 | 432.106 |
| ARA TOPLAM | 251.066.778.392 | 187.089.357.227 | 153.127.440.966 | 99.987.771.099 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 759.035.327 | 713.095.130 | 785.082.079 | 377.664.592 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 4.293.492 | 4.215.389 | 15.768.337 | 11.523.381 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.293.492 | 4.215.389 | 15.768.337 | 11.523.381 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 283.244 | 283.244 | 333.542 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 234.606.912 | 227.171.119 | 234.066.232 | 177.281.124 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 140.073.680 | 136.588.280 | 158.832.706 | 134.379.533 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 140.073.680 | 136.588.280 | 158.832.706 | 134.379.533 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 77.395.838 | 0 | 0 | 6.941 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 77.395.838 | 0 | 0 | 6.941 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 251.825.813.719 | 187.802.452.357 | 153.912.523.045 | 100.365.435.691 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 158.573.183.010 | 120.770.433.003 | 109.155.022.239 | 60.534.412.074 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 22.420.870.211 | 15.641.712.443 | 20.030.972.366 | 21.464.845.464 |
| Banka Kredileri | 20.585.000.000 | 12.825.000.000 | 16.127.075.858 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6.986.697 | 49.812.832 | 63.679.554 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6.986.697 | 49.812.832 | 63.679.554 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 134.940.730.235 | 103.174.113.319 | 84.630.177.797 | 33.379.271.433 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.877.242.242 | 2.787.569.060 | 6.088.440.334 | 343.484.642 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 133.063.487.993 | 100.386.544.259 | 78.541.737.463 | 33.035.786.791 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 12.691.899 | 25.179.865 | 9.339.708 | 7.609.351 |
| Diğer Borçlar | 772.764.149 | 1.364.982.855 | 1.729.378.930 | 599.780.048 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 772.764.149 | 1.364.982.855 | 1.729.378.930 | 599.780.048 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 8.478.276 | 15.922 | 13.521 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 291.946.018 | 316.661.610 | 2.676.860.915 | 5.071.449.916 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 127.193.801 | 189.491.803 | 14.597.047 | 11.442.341 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 22.743.080 | 14.506.490 | 14.591.968 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 104.450.721 | 174.985.313 | 5.079 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 158.573.183.010 | 120.770.433.003 | 109.155.022.239 | 60.534.412.074 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 896.353.927 | 6.816.033.560 | 9.014.295.319 | 9.390.160.697 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 66.308.434 | 63.449.785 | 38.298.314 | 62.816.343 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 66.308.434 | 63.449.785 | 38.298.314 | 62.816.343 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.130.762 | 6.203.838 | 4.731.173 | 11.870.329 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.130.762 | 6.203.838 | 4.731.173 | 11.870.329 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 821.914.731 | 6.746.379.937 | 8.971.265.832 | 9.315.474.025 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 159.469.536.937 | 127.586.466.563 | 118.169.317.558 | 69.924.572.771 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 92.356.276.782 | 60.215.985.794 | 35.743.205.487 | 30.440.862.920 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 92.322.458.603 | 60.137.175.087 | 35.686.396.707 | 30.396.940.965 |
| Ödenmiş Sermaye | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | 157.500.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 326.907.630 | 259.620.318 | 326.907.630 | 149.145.174 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 10.491.760.675 | 5.823.746.678 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 342.660.358 | 320.207.810 | 342.660.358 | 399.809.823 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -832.333 | -2.076.433 | -2.256.599 | -1.402.321 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -832.333 | -2.076.433 | -2.256.599 | -1.402.321 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -832.333 | -2.076.433 | -2.256.599 | -1.402.321 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 189.888.888 | 158.687.062 | 104.269.220 | 84.849.933 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 44.535.337.438 | 38.533.735.048 | 741.831.011 | 1.004.759.355 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 46.228.496.622 | 20.167.001.282 | 43.964.745.762 | 34.426.025.679 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 33.818.179 | 78.810.707 | 56.808.780 | 43.921.955 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 251.825.813.719 | 187.802.452.357 | 153.912.523.045 | 100.365.435.691 |